قبل از باز کردن حساب Binance Futures نیاز به یک حساب بایننس معمولی دارید. اگر چنین حسابی را ندارید وارد سایت بایننس شده و روی گزینه Register در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید. سپس مراحل زیر را طی کنید:
- ایمیل آدرس خودتان را وارد کرده و یک پسورد قوی تنظیم کنید. اگر شناسه معرفی دارید آن را در باکس referral ID وارد کنید. برای کاهش 10 درصدی کارمزد معاملات مارجین/ لحظه‌ای می‌توانید از این لینک استفاده کنید.
- هر وقت آماده بودید روی Create account کلیک کنید.
- به این ترتیب خیلی زود یک ایمیل تایید دریافت می‌کنید. دستورالعمل‌های داخل ایمیل را دنبال کرده و ثبت نام را تکمیل کنید.
بعد وارد حساب بایننس خودتان شده، ماوس را بالای صفحه برده و روی Trade نگه دارید. سپس روی Futures کلیک کنید.
وقتی وارد صفحه Binance Futures شدید باید حالا در گوشه سمت راست بالای صفحه دو حرف اول ایمیل آدرس شما به حسابتان منتسب شده باشد.
حالا برای فعال شدن حساب Binance Futures خودتان روی دکمه Open now در گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک کنید.
اگر با قراردادهای معاملات آتی آشنایی ندارید، توصیه می‌کنیم قبل از ادامه، اطلاعات خودتان درباره قراردادهای آتی را افزایش دهید.
تهیه وجه برای حساب Binance Futures
می‌توانید وجوه را بین والت اکسچینج (والتی که در بایننس از آن استفاده می‌کنید) و والت آتی (والتی که در Binance Futures از آن استفاده می‌کنید) جابجا کنید.
برای انتقال وجه به والت Futures، روی گزینه Transfer در گوشه سمت راست صفحه Binance Futures کلیک کنید. مبلغ قابل انتقال را وارد کرده و بعد روی گزینه تایید انتقال کلیک کنید. حالا باید بعد از مدت کوتاهی این موجودی به والت Futures شما اضافه شود.
راهنمای اینترفیس Binance Futures
- از این قسمت می‌توانید:
- قرارداد موردنظرتان را انتخاب کنید و لوریج را تنظیم کنید (که مقدار پیش فرض آن 20 برابر است) و بعد بین گزینه‌های cross margin و isolated margin یک مورد را انتخاب کنید.
- گزینه Mark Price را تیک بزنید (توجه به این موضوع مهم است چون تسویه بر اساس Mark Price انجام می‌شود).
- نرخ سرمایه مورد انتظار را بررسی کنید.
- در صف auto-deleverage به پوزیشن خودتان نظارت داشته باشید (توجه به آن در دوره‌های نوسان شدید بازار بسیار مهم است).
- سایر اطلاعات مربوط به بازار مثل حجم معاملات 24 ساعته و تغییرات 24 ساعته را تحت نظر داشته باشید.
- این نمودار شماست. در گوشه سمت راست بالای این قسمت می‌توانید بین حالت Original یا TradingView نمودار جابجا شوید یا با کلیک روی Depth عمق فعلی دفتر سفارشات را مشاهده کنید.
- از این قسمت می‌توانید بر فعالیت‌های معاملاتی خودتان نظارت داشته باشید. می‌توانید بین تب‌ها جابجا شوید تا وضعیت فعلی پوزیشن‌ها، موجودی مارجین، سفارشات باز و سفارشاتی که قبلاً اجرا کردید را مشاهده کنید یا تاریخچه کامل معاملات و تراکنش‌های خودتان را مشاهده کنید.
- در این قسمت می‌توانید سفارشات خودتان را وارد کرده و بین انواع مختلف سفارش‌ها جابجا شوید. همچنین می‌توانید از این قسمت سطح کارمزد را مشاهده کرده و دارایی‌ها را از حساب بایننس خودتان انتقال دهید.
- در این قسمت می‌توانید داده‌های زنده مربوط به دفتر سفارشات را به همراه تصویری از عمق آن مشاهده کنید. می‌توانید دقت دفتر سفارشات را از منوی گوشه سمت راست این قسمت تنظیم کنید (که مقدار پیش فرض آن 0.01 است).
- در این قسمت می‌توانید یک فید زنده از تاریخچه معاملات Binance Futures مشاهده کنید.
- با حرکت روی Info می‌توانید به بخش پرسش و پاسخ‌های Futures مراجعه کنید و اطلاعاتی مثل موجودی فعلی Insurance Fund را مشاهده کنید. همچنین در این قسمت می‌توانید از حساب Binance Futures خودتان لاگ اوت کنید.
نحوه تنظیم لوریج
Binance Futures امکان معامله با چندین قرارداد و تنظیم دستی سطح لوریج برای هر کدام از آنها را فراهم کرده است. برای انتخاب قرارداد به بالای صفحه رفته و روی قرارداد فعلی (پیش فرض BTCUSDT) کلیک کنید.
برای تنظیم لوریج روی باکس زرد رنگی که مبلغ فعلی لوریج شما را نمایش می‌دهد (پیش فرض 20 برابر) کلیک کنید. با تنظیم اسلایدر یا با تایپ کردن، مبلغ آن را مشخص کرده و روی Confirm کلیک کنید.
لازم به ذکر است که هر چه سایز پوزیش بزرگتر باشد، از لوریج کمتری می‌توانید استفاده کنید. به طور مشابه کوچکتر بودن سایز پوزیشن یعنی لوریج قابل استفاده شما بزرگتر است.
توجه داشته باشید که بیشتر بودن مبلغ لوریج با افزایش ریسک برای نقدینگی همراه است. معامله گران تازه کار باید به مقدار لوریجی که استفاده می‌کنند توجه داشته باشند.
تقاوت بین Mark Price و Last Price چیست؟
Binance Futures برای اجتناب از تسویه‌های غیرضروری و حرکت شارپی (spike) در دوره‌های نوسان بالا از Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.
درک Last Price کاملاً آسان است. Last Price یعنی آخرین قیمتی که قرارداد با آن معامله شده است. به عبارت دیگر آخرین معامله در تاریخچه معاملات Last Price را مشخص می‌کند. از این شاخص برای محاسبه سود و زیان محقق شده شما (Profit and Loss یا به اختصار PnL) استفاده می‌شود.
Mark Price برای پیشگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌شود. این معیار با استفاده از ترکیب داده‌های تامین مالی (funding) و سبدی از داده‌های قیمت از مبادلات لحظه‌ای مختلف به دست می‌آید. قیمت تسویه شما و PnL محقق نشده بر اساس Mark Price محاسبه می‌شود.
توجه داشته باشید که Mark Price و Last Price ممکن است با هم یکسان نباشند.
وقتی یک نوع سفارش تنظیم می‌کنید که در آن از یک قیمت توقف به عنوان تریگر استفاده می‌شود، می‌توانید انتخاب کنید که چه قیمتی برای شما به عنوان تریگر عمل کند – Last Price یا Mark Price. برای انجام این کار قیمتی که تمایل دارید استفاده کنید را از منوی Trigger در فیلد سفارش انتخاب کنید.
سایر انواع سفارشات موجود
شش نوع سفارش در Binance Futures وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید:
- Limit: limit order یا سفارش محدود سفارشی است که با یک محدوده قیمت خاص که شما تعیین می‌کنید، در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. وقتی یک سفارش محدود ثبت کنید، این معامله تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به حد قیمت تعیین شما (یا بهتر از آن) برسد. بنابراین می‌توانید از سفارشات محدود برای خرید با قیمت پایین تر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.
- Market: market order سفارشی برای خرید یا فروش با بهترین قیمت فعلی بازار است. این سفارش در مقابل سفارشات محدود که قبلاً در دفتر سفارش ثبت شده اند اجرا می‌شود. وقتی یک سفارش بازار ثبت می‌کنید، کارمزد سفارش بردار را پرداخت خواهید کرد.
- Stop-Limit: بهترین راه درک سفارش حد توقف تقسیم آن به دو قیمت توقف و قیمت محدود است. قیمت توقف قیمتی است که باعث تریگر شدن سفارش محدود می‌شود و قیمت محدود، قیمت سفارش محدودی است که تریگر شده است. این یعنی وقتی قیمت به حد توقف تعیین شده توسط شما رسید، سفارش محدود شما بلافاصله در دفتر سفارشات قرار می‌گیرد.
هر چند ممکن است قیمت توقف و قیمت محدود یکسان باشد اما این موضوع الزامی نیست. در واقع بهتر است قیمت توقف (تریگر) برای سفارشات فروش کمی بیشتر از قیمت محدود و برای سفارشات خرید کمی کمتر از قیمت محدود باشد. این روش شانس اجرای سفارش محدود شما بعد از رسیدن قیمت به حد توقف را افزایش می‌دهد.
- Stop-Market: در سفارش stop-market هم از قیمت توقف به عنوان تریگر استفاده می‌شود اما بعد از رسیدن قیمت به حد توقف، در عوض یک سفارش بازار تریگر می‌شود.
- Take-Profit-Limit: درک این مورد برای افرادی که stop-limit را درک کرده باشند راحت تر است. این سفارش هم مثل stop-limit شامل یک قیمت تریگر می‌شود که منجر به تریگر شدن (فعال شدن) سفارش می‌شود و یک قیمت محدود که قیمت سفارش محدود است که بعد به دفتر سفارشات اضافه می‌شود. تفاوت اصلی بین سفارش stop-limit و take-profit-limit این است که سفارش take-profit-limit فقط برای کاهش پوزیشن‌های باز قابل استفاده است. سفارش take-profit-limit می‌تواند ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود در یک حد قیمت مشخص باشد. همچنین می‌توان از آن به همراه سایر انواع سفارش مثل سفارشات stop-limit استفاده کرد تا کنترل بیشتری بر پوزیشن‌ها داشته باشید. توجه داشته باشید که اینها سفارش OCO نیستند. برای مثال اگر وقتی یک سفارش take-profit-limit فعال دارید، حد stop-limit شما فعال شود در این صورت این سفارش (take-profit-limit) تا وقتی آن را به صورت دستی لغو نکنید، فعال خواهد ماند. می‌توانید در فیلد سفارش و گزینه Stop Limit، سفارش take-profit-limit را تنظیم کنید.
- Take-Profit-Market: در این سفارش هم از قیمت توقف به عنوان تریگر استفاده می‌شود. اما وقتی قیمت به این محدوده رسید، یک سفارش بازار تریگر می‌شود. می‌توانید در قسمت Stop Market از فیلد سفارش این نوع سفارش را تنظیم کنید.
نحوه استفاده از ماشین حساب Binance Futures
این ماشین حساب کنار دکمه Transfer در گوشه سمت راست پایین قرار دارد که با استفاده از آن می‌توانید قبل از وارد کردن پوزشن short یا long مقادیر را محاسبه کنید. می‌توانید اسلایدر لوریج در هر تب را تنظیم کرده و از آن به عنوان پایه‌ی محاسباتتان استفاده کنید.
این ماشین حساب سه تب دارد:
- PNL – می‌توانید از این تب برای محاسبه مارجین اولیه، سود و زیان و بازگشت سهام (ROE) بر اساس قیمت ورود و خروج و سایز پوزیشن استفاده کنید.
- Target Price – از این تب برای محاسبه قیمت خروج برای رسیدن به یک درصد بازده مطلوب استفاده کنید.
- Liquidation Price – از این تب برای محاسبه قیمت تسویه تخمینی بر اساس موجودی والت، قیمت ورود مورد نظر و سایز پوزیشن استفاده کنید.
تعریف Post-Only، Time in Force و Reduce-Only
هنگام استفاده از سفارشات محدود می‌توانید دستورالعمل‌های دیگری را هم به همراه سفارشتان تنظیم کنید. این دستورات در Binance Futures شامل Post-Only یا Time in Force هستند که یکسری از ویژگی‌های سفارشات محدود را مشخص می‌کنند.
Post-Only یعنی سفارش شما اول به دفتر سفارشات اضافه می‌شود و طبق ترتیب موجود در این دفتر اجرا نخواهد شد. این گزینه برای مواقعی که تمایل به پرداخت کارمزد سفارش گذار داشته باشید مفید است. می‌توانید با حرکت دادن نشان گر روی علامت $ کنار دکمه Transfer کارمزد فعلی خودتان را به سرعت بررسی کنید.
دستورالعمل‌های TIF به شما امکان می‌دهد مدت زمان فعال ماندن سفارش خودتان قبل از اجرا یا انقضای آن را تعیین کنید. می‌توانید برای دستورالعمل‌های TIF یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:
- GTC (Good Till Cancel): سفارش شما فعال باقی می‌ماند تا وقتی اجرا یا لغو شود.
- IOC (Immediate Or Cancel): سفارش بلافاصله اجرا می‌شود (یا به صورت کامل و یا جزئی). در صورت اجرای جزئی، بخش اجرا نشده آن لغو می‌شود.
- FOK (Fill Or Kill): سفارش باید بلافاصله اجرا شود در غیر این صورت اصلاً اجرا نخواهد شد.
بعلاوه، وقتی از سفارش محدود یا بازار استفاده می‌کنید، تیک زدن کادر Reduce-Only باعث می‌شود سفارشات جدیدی که ثبت می‌کنید فقط منجر به کاهش شود و هیچ وقت پوزیشن‌های باز شما را افزایش ندهد.
چه مواقعی پوزیشن‌های شما در خطر تسویه شدن قرار دارند؟
تسویه وقتی انجام می‌شود که موجودی مارجین (Margin Balance) شما به حد کمتر از Maintenance Margin برسد. موجودی مارجین، موجودی حساب Binance Futures به همراه سود و زیان محقق نشده شماست. بنابراین سود و زیان باعث تغییر موجودی مارجین شما خواهد شد.
Maintenance Margin حداقل مقداری است که برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها به آن نیاز دارید. این مقدار بسته به سایز پوزیشن‌های شما متفاوت خواهد بود. پوزیشن‌های بزرگتر نیاز به Maintenance Margin بیشتری دارند.
در تب Positions از گوشه سمت چپ پایین صفحه یک ابزار مفید مشاهده می‌کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا ریسک فعلی تسویه شدن پوزیشن‌های فعلی خودتان را به سرعت رهگیری کنید. اگر Margin Ratio به 100% برسد، پوزیشن‌های شما تسویه خواهد شد.
وقتی تسویه انجام شود، همه سفارش‌های باز شما لغو می‌شود. بهتر است که همواره پوزیشن‌های خودتان را رهگیری کنید تا از تسویه خودکار که کارمزد بیشتری در پی دارد، پیشگیری شود. اگر پوزیشن شما نزدیک به تسویه باشد، ممکن است بهتر باشد به جای انتظار برای تسویه خودکار خودتان آن را به صورت دستی ببندید.
تسویه خودکار چیست و چه تاثیری دارد؟
وقتی اندازه حساب معامله گر به زیر صفر برسد، از Insurance Fund برای پوشش خسارت استفاده می‌شود. اما در بازارهایی که بشدت پرنوسان هستند، ممکن است Insurance Fund قادر به کنترل همه خسارت‌ها نباشد و لازم باشد پوزیشن‌های باز برای پوشش این زیان کاهش پیدا کند. این یعنی در چنین مواقعی پوزیشن‌های باز شما هم در معرض خطر کاهش قرار دارند.
ترتیب کاهش این پوزیش‌ها طبق یک صف مشخص می‌شود که در آن سودآورترین معامله گرها و یا آنهایی که بیشترین لوریج را دارند در ابتدای صف قرار می‌گیرند. می‌توانید با حرکت دادن اشاره گر به بالای صفحه، پوزیشن فعلی خودتان را مشاهده کنید.
دیدگاه‌ها
خوراک‌خوان (آراس‌اس) دیدگاه‌های این محتوا